กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M8 (ES-GOVCP6M8)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A N/A N/A N/AN/A N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-GOVCP6M8 TFund ES-GOVCP6M8 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M8 (ES-GOVCP6M8) กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า) (ES-SETESG-ThaiESG-A)

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

N.A 10.0222 22 ธ.ค. 2566 + 0.0052 +0.0519%68,069,187.48 10.0323 10.0122

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ False False TMBAM EGE กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า) (ES-SETESG-ThaiESG-A) A กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล) (ES-SETESG-ThaiESG-D)

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

N.A 10.0218 22 ธ.ค. 2566 + 0.0048 +0.0479%62,976,737.32 10.0319 10.0118

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ False False TMBAM EED กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล) (ES-SETESG-ThaiESG-D) D กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M7 (ES-GOVCP6M7)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.0009 22 ธ.ค. 2566 + 0.0012 + 0.0120%1,275,292,432.20 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-GOVCP6M7 TFund ES-GOVCP6M7 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M7 (ES-GOVCP6M7) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M6 (ES-GOVCP6M6)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.0176 22 ธ.ค. 2566 + 0.0013 + 0.0130%2,676,794,557.97 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-GOVCP6M6 TFund ES-GOVCP6M6 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M6 (ES-GOVCP6M6) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

N.A 10.1918 21 ธ.ค. 2566 + 0.0006 +0.0059%139,162,929.71 10.2938 10.1918

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ False False ES-GAINCOME TMBAM I46 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME) กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YD (ES-USDCR1YD)N.A 9.9473 22 ธ.ค. 2566 -0.0125 -0.1255%119,645,417.66 N/A N/A กองทุนรวมผสม False False ES-USDCR1YD TFund ES-USDCR1YD กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YD (ES-USDCR1YD) กองทุนเปิดอีสท์สปริง ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 6M1 (ES-TEQ6M1)

Risk : 6

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ

N.A 10.0734 22 ธ.ค. 2566 + 0.0314 +0.3127%2,233,113.95 N/A N/A

กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ False False ES-TEQ6M1,G17 TMBAM G17 กองทุนเปิดอีสท์สปริง ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 6M1 (ES-TEQ6M1) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M5 (ES-GOVCP6M5)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.0429 22 ธ.ค. 2566 + 0.0008 + 0.0080%3,055,158,225.25 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-GOVCP6M5 TFund ES-GOVCP6M5 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M5 (ES-GOVCP6M5) กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YC (ES-USDCR1YC)N.A 9.9587 22 ธ.ค. 2566 -0.0031 -0.0311%106,793,576.26 N/A N/A กองทุนรวมผสม False False ES-USDCR1YC TFund ES-USDCR1YC กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YC (ES-USDCR1YC) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y5 (ES-GOVCP1Y5)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.0605 22 ธ.ค. 2566 + 0.0031 + 0.0308%1,369,727,676.32 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-GOVCP1Y5 TFund ES-GOVCP1Y5 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y5 (ES-GOVCP1Y5) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M4 (ES-GOVCP6M4)

Risk : 5

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.0545 22 ธ.ค. 2566 + 0.0006 + 0.0060%4,406,686,679.41 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-GOVCP6M4 TFund ES-GOVCP6M4 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M4 (ES-GOVCP6M4) กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YB (ES-USDCR1YB)N.A 10.0099 22 ธ.ค. 2566 -0.0176 -0.1755%443,285,318.97 N/A N/A กองทุนรวมผสม False False ES-USDCR1YB TFund ES-USDCR1YB กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YB (ES-USDCR1YB) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M3 (ES-GOVCP6M3)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.0623 22 ธ.ค. 2566 + 0.0006 + 0.0060%3,791,345,871.09 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-GOVCP6M3 TFund ES-GOVCP6M3 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M3 (ES-GOVCP6M3) กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YB (ES-CHINACR1YB)N.A 9.9577 22 ธ.ค. 2566 -0.0003 -0.0030%314,388,717.60 N/A N/A กองทุนรวมผสม False False ES-CHINACR1YB TFund ES-CHINACR1YB กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YB (ES-CHINACR1YB) กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YA (ES-CHINACR1YA)N.A 9.5786 22 ธ.ค. 2566 + 0.0020 + 0.0209%41,236,075.90 N/A N/A กองทุนรวมผสม False False ES-CHINACR1YA TFund ES-CHINACR1YA กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YA (ES-CHINACR1YA) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M2 (ES-GOVCP6M2)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.08 22 ธ.ค. 2566 + 0.0001 + 0.0010%3,143,474,003.30 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-GOVCP6M2 TFund ES-GOVCP6M2 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M2 (ES-GOVCP6M2) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y4 (ES-GOVCP1Y4)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.0690 22 ธ.ค. 2566 + 0.0026 +0.0258%799,372,758.95 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False GP4 TMBAM GP4 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y4 (ES-GOVCP1Y4) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-JPNBRCR1YA)N.A 10.023 22 ธ.ค. 2566 + 0.0115 + 0.1149%461,510,305.48 N/A N/A กองทุนรวมผสม False False D02 TFund ES-JPNBRCR1YA กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-JPNBRCR1YA) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M1

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.0893 20 ธ.ค. 2566 + 0.0001 + 0.0010%1,159,512,811.94 N/A 10.0893

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-GOVCP6M1 TFund ES-GOVCP6M1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า (ES-GDIV-Acc)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

N.A 10.385 21 ธ.ค. 2566 -0.0451 -0.4324%80,197,698.51 10.5409 10.385

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ False False ES-GDIV-Acc TFund ES-GDIV-Acc กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า (ES-GDIV-Acc) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y3

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.0827 22 ธ.ค. 2566 + 0.0029 +0.0288%1,580,709,862.95 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False GP3 TMBAM GP3 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y3 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2 (ES-GOVCP1Y2)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.0852 22 ธ.ค. 2566 + 0.0029 +0.0288%2,096,230,529.95 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False GP2 TMBAM GP2 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y2 (ES-GOVCP1Y2) กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-USDCR1YA)N.A 9.9601 22 ธ.ค. 2566 + 0.0003 + 0.0030%944,353,650.36 N/A N/A กองทุนรวมผสม False False ES-USDCR1YA TFund ES-USDCR1YA กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-USDCR1YA) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (ES-GOVCP1Y1)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.0978 22 ธ.ค. 2566 + 0.0020 +0.0198%486,779,393.76 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False GP1 TMBAM GP1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 1Y1 (ES-GOVCP1Y1) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y9 (ES-GOV1Y9)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.1116 22 ธ.ค. 2566 + 0.0005 +0.0049%1,175,765,983.84 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False GA9 TMBAM GA9 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y9 (ES-GOV1Y9) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y8 (ES-GOV1Y8)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.1188 22 ธ.ค. 2566 + 0.0006 +0.0059%1,161,564,743.18 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False GA8 TMBAM GA8 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y8 (ES-GOV1Y8) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y7 (ES-GOV1Y7)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.1208 22 ธ.ค. 2566 + 0.0005 +0.0049%687,412,784.69 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False GA7 TMBAM GA7 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y7 (ES-GOV1Y7) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y6 (ES-GOV1Y6)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.1229 22 ธ.ค. 2566 + 0.0005 +0.0049%580,615,054.16 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False GA6 TMBAM GA6 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y6 (ES-GOV1Y6) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Low Volatility Equity (ES-LOVE)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

N.A 10.137 21 ธ.ค. 2566 -0.0169 -0.1664%99,296,246.26 10.2892 10.137

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ False False ES-LOVE TFund ES-LOVE กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Low Volatility Equity (ES-LOVE) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

N.A 10.0877 21 ธ.ค. 2566 -0.0445 -0.4392%1,675,598,617.91 10.2391 10.0877

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ False False หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ES-GDIV TFund ES-GDIV กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y5 (ES-GOV1Y5)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.1205 22 ธ.ค. 2566 + 0.0005 + 0.0049%506,117,286.80 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-GOV1Y5 TFund ES-GOV1Y5 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y5 (ES-GOV1Y5) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-INDONESIA-RMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 9.6219 21 ธ.ค. 2566 - 0.0076 -0.0789%16,856,759.41 9.6220 9.6219

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False 2 RID TMBAM RID กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-INDONESIA-RMF) กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-FIX2YLA)

Risk : 4

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.2524 22 ธ.ค. 2566 + 0.0003 +0.0029%344,669,822.45 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-FIX2YLA TMBAM LA1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YLA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-FIX2YLA) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y4 (ES-GOV1Y4)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.1392 07 พ.ย. 2566 + 0.0002 +0.0020%1,319,215,013.84 N/A 10.1392

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-GOV1Y4 TMBAM GA4 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y4 (ES-GOV1Y4) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y3 (ES-GOV1Y3)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.1391 02 พ.ย. 2566 + 0.0001 + 0.0010%916,720,394.75 N/A 10.1391

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ES-GOV1Y3 TFund ES-GOV1Y3 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y3 (ES-GOV1Y3) กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Information Technology (ES-USTECH)

Risk : 7

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

N.A 13.3181 21 ธ.ค. 2566 -0.1067 -0.7948%739,418,137.80 13.4514 13.3181

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ False False ES-USTECH TFund ES-USTECH กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Information Technology (ES-USTECH) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y2 (ES-GOV1Y2)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.119 05 ต.ค. 2566 + 0.0002 + 0.0020%554,567,402.11 N/A 10.119

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False TFund ES-GOV1Y2 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y2 (ES-GOV1Y2) กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y1 (ES-GOV1Y1)

Risk : 3

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.1212 05 ต.ค. 2566 + 0.0002 + 0.0020%574,098,560.75 N/A 10.1212

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False GA1 TFund ES-GOV1Y1 กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y1 (ES-GOV1Y1) กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-FIX2YBB)

Risk : 4

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.2824 22 ธ.ค. 2566 + 0.0005 +0.0049%493,609,816.41 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False TMBAM AA2 กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ES-FIX2YBB) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TMB-ES-FIX2YBA)

Risk : 4

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.3050 22 ธ.ค. 2566 + 0.0006 +0.0058%487,644,523.41 N/A N/A

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False AA1 TMBAM AA1 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TMB-ES-FIX2YBA) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-VIETNAM-RMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 8.7202 21 ธ.ค. 2566 + 0.0293 +0.3371%278,770,479.99 8.7203 8.7202

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False 2 RVN TMBAM RVN กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-VIETNAM-RMF) กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส (ES-SPlus)

Risk : 4

กองทุนรวมตราสารหนี้

N.A 10.1523 22 ธ.ค. 2566 + 0.0006 +0.0059%773,113,319.11 10.1524 10.1523

กองทุนรวมตราสารหนี้ False False ตราสารหนี้ T10 TMBAM T10 กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส (ES-SPlus) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment (TMB-ES-CHILL)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 7.9659 21 ธ.ค. 2566 + 0.1196 +1.5243%390,631,034.32 8.0457 7.9659

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False TMBAM I39 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment (TMB-ES-CHILL) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology (TMB-ES-STARTECH)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 4.6109 21 ธ.ค. 2566 + 0.0726 +1.5997%441,429,101.56 4.6571 4.6109

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False I38, china, technology, star50, chinese TMBAM I38 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology (TMB-ES-STARTECH) กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)

Risk : 8

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน

7.771 22 ธ.ค. 2566 -0.0287 -0.3680%856,648,040.99 7.8737 7.7516

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน 1|2 False 3|3 False T-PropInfraFlex, property, infra TFund T-PropInfraFlex กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 4.7862 21 ธ.ค. 2566 + 0.1116 +2.3874%104,340,390.98 4.7911 4.7814

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False 2 GINNO, RMF, RGN, ภาษี, เทคโนโลยี, นวัตกรรม, ลดหย่อนภาษี, สิทธิประโยชน์ภาษี TMBAM RGN กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-GINNO-RMF) กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property)

Risk : 8

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน

8.3189 22 ธ.ค. 2566 -0.0220 -0.2638%354,559,416.51 8.4288 8.2981

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน 1|2 False 3|3 False T-Property, property TFund T-Property กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF)

Risk :

N/A

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน

N.A 12.0017 30 พ.ย. 2566 + 0.0305 + 0.2548%2,358,350,294.63 N/A N/A

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน 1|2 False 3|3 False LUXF TFund LUXF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV) 8.802 22 ธ.ค. 2566 + 0.0115 + 0.1308%3,059,239,643.80 8.8963 8.802 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-DIV, div TFund T-DIV กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet (TMB-ES-INTERNET)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 5.0228 21 ธ.ค. 2566 + 0.1020 +2.0728%277,246,477.21 5.0731 5.0228

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False Data, Next Gen, Internet, ETF, I37, ark, กองทุนอินเตอร์เนต TMBAM I37 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet (TMB-ES-INTERNET) กองทุนเปิดธนชาต Low Beta (T-LowBeta) 16.6709 22 ธ.ค. 2566 + 0.0393 + 0.2363%1,562,178,522.77 16.7602 16.6709 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False ตราสารทุน T-LowBeta, lowbeta TFund T-LowBeta กองทุนเปิดธนชาต Low Beta (T-LowBeta) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution (TMB-ES-GENOME)

Risk : 7

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 3.4290 21 ธ.ค. 2566 + 0.0919 +2.7539%154,156,056.39 3.4634 3.4290

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False กองทุน, Genomic, Revolution, etf, ark, พันธุกรรม, I36 TMBAM I36 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution (TMB-ES-GENOME) กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-PrimePlusAI) 7.1851 22 ธ.ค. 2566 -0.0041 -0.0570%1,395,343,056.18 N/A N/A ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-PrimePlusAI TFund T-PrimePlusAI กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-PrimePlusAI) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation (TMB-ES-FINTECH)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 5.9526 21 ธ.ค. 2566 + 0.1062 +1.8165%249,699,703.64 6.0122 5.9526

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False กองทุนฟินเทค, Fintech, Innovation, ark, etf, ฟินเทค, I35 TMBAM I35 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation (TMB-ES-FINTECH) กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) 8.7822 22 ธ.ค. 2566 + 0.0111 + 0.1266%1,157,857,392.29 8.8763 8.7822 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-DIV2 TFund T-DIV2 กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 (T-DIV2) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics (TMB-ES-AUTOMATION)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 6.8316 21 ธ.ค. 2566 + 0.1292 +1.9277%175,842,941.85 6.9000 6.8316

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False Data, Next Gen, Internet, ETF, I37, ark, กองทุนอินเตอร์เนต TMBAM I34 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics (TMB-ES-AUTOMATION) กองทุนเปิดธนชาต SET50 (T-SET50) 11.4635 22 ธ.ค. 2566 + 0.0082 + 0.0716%712,352,322.77 11.4808 11.4463 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False ตราสารทุน T-SET50 TFund T-SET50 กองทุนเปิดธนชาต SET50 (T-SET50) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation) (ES-GINNO-A)

Risk : 6

กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก

N.A 5.0067 21 ธ.ค. 2566 + 0.1184 +2.4221%3,454,145,661.41 5.0819 5.0067

กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก False False Innovation, หุ้นนวัตกรรม, หุ้นเทคโนโลยี, I33, disruptive, กองทุนแอคทีฟ, Globaltechnology, ตราสารทุนทั่วโลก TMBAM I33 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation) (ES-GINNO-A) A กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth) (ES-GCG-A)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 10.3661 21 ธ.ค. 2566 + 0.0578 +0.5607%954,772,089.96 10.5217 10.3661

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False I32 TMBAM I32 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth) (ES-GCG-A) A กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta (T-SmartBeta) 7.9549 22 ธ.ค. 2566 + 0.0032 + 0.0402%685,825,307.12 7.9976 7.9549 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-SmartBeta TFund T-SmartBeta กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta (T-SmartBeta) กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) 9.8772 22 ธ.ค. 2566 + 0.0054 + 0.0547%1,111,770,600.21 9.9301 9.8772 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-EQUITY TFund T-EQUITY กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY) ทหารไทยธนบดี (TMBMF)N.A 22.4697 22 ธ.ค. 2566 + 0.0015 +0.0067%4,506,897,605.20 22.4698 22.4697 ตราสารตลาดเงิน 1|2 False 1|1 False ตราสารตลาดเงิน MONEY FUND,TB1,TMBMF TMBAM TB1 ทหารไทยธนบดี (TMBMF) กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta (T-PrimeLowBeta) 10.8554 22 ธ.ค. 2566 + 0.0121 + 0.1116%543,128,176.75 10.9136 10.8554 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-PrimeLowBeta TFund T-PrimeLowBeta กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta (T-PrimeLowBeta) กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD) 12.1125 22 ธ.ค. 2566 -0.0047 -0.0388%632,884,133.27 12.1774 12.1125 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-PPSD TFund T-PPSD กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD) กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส (T-NFPLUS) 36.0057 22 ธ.ค. 2566 + 0.0112 + 0.0311%372,374,305.85 36.0058 36.0057 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-NFPLUS TFund T-NFPLUS กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส (T-NFPLUS) กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ (T-Privilege) 10.5161 22 ธ.ค. 2566 + 0.0149 + 0.1419%123,886,778.58 10.5725 10.5161 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-Privilege TFund T-Privilege กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ (T-Privilege) กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap (T-SM Cap) 14.0354 22 ธ.ค. 2566 + 0.0423 + 0.3023%48,312,946.37 14.1857 14.0354 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-SM Cap TFund T-SM Cap กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap (T-SM Cap) กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า (T-SET50Acc) 8.9017 22 ธ.ค. 2566 + 0.0065 + 0.0731%56,860,708.10 8.9152 8.8883 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-SET50Acc TFund T-SET50Acc กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า (T-SET50Acc) กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ (T-FinanceTH)N.A 14.5705 22 ธ.ค. 2566 -0.0405 -0.2772%70,316,932.97 14.6486 14.5705 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-FinanceTH TFund T-FinanceTH กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ (T-FinanceTH) กองทุนเปิดธนชาตธนสาร (T-TSARN) 10.911 22 ธ.ค. 2566 + 0.0006 + 0.0055%1,006,258,458.99 10.9111 10.911 ตราสารหนี้ 1|2 False 4|4 False T-TSARN TFund T-TSARN กองทุนเปิดธนชาตธนสาร (T-TSARN) กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม (T-MultiIncome) 8.512 22 ธ.ค. 2566 -0.0105 -0.1232%1,782,196,579.42 8.6032 8.512 กองทุนรวมผสม 1|2 False 4|4 False T-MultiIncome TFund T-MultiIncome กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม (T-MultiIncome) ทหารไทยธนรัฐ (TMBTM)N.A 14.1146 22 ธ.ค. 2566 + 0.0009 +0.0064%12,974,400,132.53 14.1147 14.1146 ตราสารตลาดเงิน 1|2 False 1|1 False ตราสารตลาดเงิน Treasury Money Fund,TB4,TMBTM TMBAM TB4 ทหารไทยธนรัฐ (TMBTM) กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) 5.4973 22 ธ.ค. 2566 + 0.0031 + 0.0564%1,815,128,386.56 5.5268 5.4973 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-CSD TFund T-CSD กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD) กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD) 9.1864 22 ธ.ค. 2566 -0.0021 -0.0229%248,378,634.08 9.2848 9.1864 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-STSD TFund T-STSD กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD) กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 (T-TTW1) 7.8809 22 ธ.ค. 2566 -0.0046 -0.0583%188,770,412.16 7.881 7.8809 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-TTW1 TFund T-TTW1 กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1 (T-TTW1) กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ (T-DMixed) 7.2504 22 ธ.ค. 2566 -0.0044 -0.0606%103,894,920 7.2893 7.2504 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-DMixed TFund T-DMixed กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ (T-DMixed) กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 (T-Mixed7030) 10.0665 22 ธ.ค. 2566 -0.0023 -0.0228%45,047,060.82 10.1205 10.0665 กองทุนรวมผสม 1|2 False 4|4 False T-Mixed7030 TFund T-Mixed7030 กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 (T-Mixed7030) กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH)N.A 13.9375 22 ธ.ค. 2566 + 0.0008 + 0.0057%17,355,140,803.57 13.9376 13.9375 ตราสารตลาดเงิน 1|2 False 1|1 False ตราสารตลาดเงิน T-CASH TFund T-CASH กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY)N.A 12.3218 07 ธ.ค. 2566 + 0.0006 + 0.0049%4,174,804,182.01 12.3219 12.3218 ตราสารตลาดเงิน 1|2 False 1|1 False ตราสารตลาดเงิน T-MONEY TFund T-MONEY กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) 11.8153 22 ธ.ค. 2566 + 0.0006 + 0.0051%14,942,209,704.96 11.8154 11.8153 ตราสารหนี้ 1|2 False 1|1 False ตราสารหนี้ TMB-T-ES-IPlus TFund TMB-T-ES-IPlus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส (TMB-T-ES-IPlus) กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ (T-TSB) 22.1192 22 ธ.ค. 2566 + 0.0013 + 0.0059%1,258,618,085.67 22.1193 22.1192 ตราสารหนี้ 1|2 False 1|1 False T-TSB TFund T-TSB กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ (T-TSB) กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) 10.7443 07 ธ.ค. 2566 + 0.0004 + 0.0037%1,002,653,702.56 10.7444 10.7443 ตราสารหนี้ 1|2 False 1|1 False TMB-T-ES-DPlus TFund TMB-T-ES-DPlus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (TMB-T-ES-DPlus) กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-IncomePropAI)

Risk : 7

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 10.0825 15 พ.ย. 2566 -0.0004 -0.0040%63,687,248.43 N/A 10.0825

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 1 False T-IncomePropAI TFund T-IncomePropAI กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-IncomePropAI) กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (T-AsianProp)

Risk : 8

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

7.376 20 ธ.ค. 2566 + 0.0223 + 0.3032%286,564,914.54 7.455

7.376 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1 False 3 False T-AsianProp TFund T-AsianProp กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (T-AsianProp) กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H (TGoldBullion-H)

Risk : 8

ทรัพย์สินทางเลือก

N.A 11.9996 22 ธ.ค. 2566 + 0.0787 + 0.6602%345,862,698.98 12.0125 11.9675

ทรัพย์สินทางเลือก 8 False 4 False TGoldBullion-H TFund TGoldBullion-H กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H (TGoldBullion-H) กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH (TGoldBullion-UH)

Risk : 8

ทรัพย์สินทางเลือก

N.A 14.2191 22 ธ.ค. 2566 -0.0063 -0.0443%137,546,369.96 14.2344 14.1811

ทรัพย์สินทางเลือก 8 False 4 False TGoldBullion-UH TFund TGoldBullion-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH (TGoldBullion-UH) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

6.6492 21 ธ.ค. 2566 + 0.0606 + 0.9198%4,230,715,271.70 6.749 6.6492

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|4 False 4|4 False T-ES-CHINA A TFund T-ES-CHINA A กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth (T-ES-GCG)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 10.669 21 ธ.ค. 2566 + 0.0602 + 0.5675%1,390,979,900.01 10.8291 10.669

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False T-ES-GCG TFund T-ES-GCG กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth (T-ES-GCG) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 5.3152 21 ธ.ค. 2566 + 0.1252 + 2.4123%1,569,736,423.87 5.395 5.3152

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False T-ES-GINNO TFund T-ES-GINNO กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund (T-GlobalEQ)

Risk : 6

กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก

21.7633 20 ธ.ค. 2566 -0.2660 -1.2075%527,757,061.60 21.9963 21.7633

กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก 8 False 4 False T-GlobalEQ TFund T-GlobalEQ กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund (T-GlobalEQ) กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน (T-GlobalESG)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

12.8435 21 ธ.ค. 2566 + 0.0859 + 0.6733%536,889,280.56 13.0497 12.8435

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False T-GlobalESG TFund T-GlobalESG กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน (T-GlobalESG) กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ (T-JapanEQ)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

14.7482 21 ธ.ค. 2566 -0.0961 -0.6474%46,166,036.75 14.9061 14.7482

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|5 False 4|4 False T-JapanEQ TFund T-JapanEQ กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ (T-JapanEQ) กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์

1 (T-CHChallenge

1)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 3.9817 22 ธ.ค. 2566 -0.0939 -2.3040%25,729,188.35 N/A 3.9817

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|4 False 4|4 False T-CHChallenge

1 TFund T-CHChallenge

1 กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์

1 (T-CHChallenge

1) กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue)

Risk : 6

กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก

7.3828 21 ธ.ค. 2566 -0.0201 -0.2715%52,860,064.79 7.4619 7.3828

กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก 8 False 4 False T-GlobalValue TFund T-GlobalValue กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue) กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ (T-EuropeEQ)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

12.3475 21 ธ.ค. 2566 + 0.0753 + 0.6136%28,690,666.87 12.4797 12.3475

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 9 False 4 False T-EuropeEQ TFund T-EuropeEQ กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ (T-EuropeEQ) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy (T-ES-GGREEN)

Risk : 7

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 7.9291 20 ธ.ค. 2566 -0.1416 -1.7545%5,109,574,656.26 8.0481 7.9291

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False T-ES-GGREEN TFund T-ES-GGREEN กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy (T-ES-GGREEN) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี (T-ES-GTech)

Risk : 7

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

12.9189 20 ธ.ค. 2566 -0.1685 -1.2875%1,758,992,125.50 13.1263 12.9189

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False T-ES-GTech TFund T-ES-GTech กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี (T-ES-GTech) กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ (T-Healthcare)

Risk : 7

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

12.6707 21 ธ.ค. 2566 + 0.1729 + 1.3834%296,465,920.03 12.8064 12.6707

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False T-Healthcare TFund T-Healthcare กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ (T-Healthcare) กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)

Risk : 7

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน

N.A 11.4417 21 ธ.ค. 2566 + 0.0921 + 0.8115%95,354,064.72 11.5642 11.4417

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน 8 False 4 False T-INFRA TFund T-INFRA กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA) กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND)

Risk : 7

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 10.5588 21 ธ.ค. 2566 -0.0719 -0.6763%396,555,734.52 10.6719 10.5588

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False T-PREMIUM BRAND TFund T-PREMIUM BRAND กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND) กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (T-GlobalEnergy)

Risk : 7

กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก

N.A 5.3489 21 ธ.ค. 2566 + 0.0274 + 0.5149%137,578,561.17 5.4062 5.3489

กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก 8 False 4 False T-GlobalEnergy TFund T-GlobalEnergy กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (T-GlobalEnergy) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)

Risk : 4

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 8.9829 21 ธ.ค. 2566 + 0.0001 + 0.0011%568,189,676.54 9.0728 8.9829

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False T-ES-GF TFund T-ES-GF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) ทหารไทยธนวัฒน์ (TMBCB) 17.4515 22 ธ.ค. 2566 - 0.0002 -0.0011%115,853,106.58 17.4516 17.4515 ตราสารหนี้ 1|2 False 1|1 False Corporate Bond Fund,TB2,TMBCB TMBAM TB2 ทหารไทยธนวัฒน์ (TMBCB) กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus (TMB-T-ES-APlus)

Risk : 4

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 9.9652 21 ธ.ค. 2566 -0.0004 -0.0040%316,499,955.74 9.9653 9.9652

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1 False 4 False TMB-T-ES-APlus TFund TMB-T-ES-APlus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus (TMB-T-ES-APlus) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

10.5135 21 ธ.ค. 2566 + 0.0176 + 0.1677%786,801,809.29 10.6187 10.5135

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False T-ES-GSBOND TFund T-ES-GSBOND กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-GlobalBond) 15.4522 20 ธ.ค. 2566 + 0.0224 + 0.1452%567,193,234.44 15.6176 15.4522 ตราสารหนี้ 8 False 4 False ตราสารหนี้ T-GlobalBond TFund T-GlobalBond กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-GlobalBond) กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-INCOMEAI)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

11.0321 21 ธ.ค. 2566 -0.0045 -0.0408%159,044,239.79 11.1502

11.0321 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False T-INCOMEAI TFund T-INCOMEAI กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (T-INCOMEAI) กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio (T-MAP) 13.7058 21 ธ.ค. 2566 -0.0218 -0.1588%37,538,998.41 13.8526 13.7058 กองทุนรวมผสม 8 False 4 False T-MAP TFund T-MAP กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio (T-MAP) กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF)N.A 14.2794 22 ธ.ค. 2566 + 0.0009 + 0.0063%1,100,798,614.81 14.2795 14.2794 ตราสารตลาดเงิน 1|2 False 2|2 False 2 T-NMRMF TFund T-NMRMF กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF) กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)

Risk : 4

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้

17.2062 22 ธ.ค. 2566 + 0.0011 + 0.0064%6,360,491,088.87 17.2063 17.2062

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ 1|2 False 2|2 False 2 T-NFRMF TFund T-NFRMF กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NGRMF) 15.8886 22 ธ.ค. 2566 + 0.0013 + 0.0082%2,814,155,766.71 15.8887 15.8886 ตราสารหนี้ 1|2 False 2|2 False 2 T-NGRMF TFund T-NGRMF กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NGRMF) กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF)

Risk : 4

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

9.3786 21 ธ.ค. 2566 -0.0005 -0.0053%71,459,785.36 9.3787 9.3786

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False 2 T-GlobalBondRMF TFund T-GlobalBondRMF กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMIXRMF) 35.3955 22 ธ.ค. 2566 + 0.0442 + 0.1250%1,431,238,882.13 35.3956 35.3955 กองทุนรวมผสม 1|1|2|2 False 2|4|2|4 False 2 T-NMIXRMF TFund T-NMIXRMF กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMIXRMF) กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล (T-LTFD) 19.3425 22 ธ.ค. 2566 + 0.0104 + 0.0538%1,874,443,606.27 19.3426 19.3425 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-LTFD TFund T-LTFD กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล (T-LTFD) กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว (T-BigCapLTF) 31.4728 22 ธ.ค. 2566 + 0.0220 + 0.0700%1,802,289,965.09 31.4729 31.4728 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-BigCapLTF TFund T-BigCapLTF กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว (T-BigCapLTF) กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF) 13.7108 22 ธ.ค. 2566 + 0.0320 + 0.2339%1,882,066,635.99 13.7109 13.7108 ตราสารทุน 1|2 False 2|2 False 2 T-LowBetaRMF TFund T-LowBetaRMF กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF) กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล (T-LowBetaLTFD) 8.1208 22 ธ.ค. 2566 + 0.0191 + 0.2358%1,303,110,261.97 8.1209 8.1208 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-LowBetaLTFD TFund T-LowBetaLTFD กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล (T-LowBetaLTFD) กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NERMF) 58.7711 22 ธ.ค. 2566 + 0.0825 + 0.1406%1,618,039,226.76 58.7712 58.7711 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False 2 T-NERMF TFund T-NERMF กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NERMF) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-ChinaA-RMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 5.3141 21 ธ.ค. 2566 + 0.0461 + 0.8751%527,178,890.78 5.3142 5.3141

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|4 False 2|2 False 2 T-ES-ChinaA-RMF TFund T-ES-ChinaA-RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-ChinaA-RMF) กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalEQRMF)

Risk : 6

กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก

15.6298 20 ธ.ค. 2566 -0.1895 -1.1979%271,367,667.71 15.6299 15.6298

กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก 8 False 2 False 2 T-GlobalEQRMF TFund T-GlobalEQRMF กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalEQRMF) กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-SET50RMF) 9.0351 22 ธ.ค. 2566 + 0.0066 + 0.0731%253,407,779.14 9.0488 9.0215 ตราสารทุน 1|2 False 2|2 False 2 T-SET50RMF TFund T-SET50RMF กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-SET50RMF) กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (T-SMCapLTF) 10.8508 22 ธ.ค. 2566 + 0.0321 + 0.2967%87,253,285.32 10.8509 10.8508 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False T-SMCapLTF TFund T-SMCapLTF กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว (T-SMCapLTF) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GCG-RMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 9.5345 21 ธ.ค. 2566 + 0.0528 + 0.5569%237,227,838.91 9.5346 9.5345

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 False 2 T-ES-GCG-RMF TFund T-ES-GCG-RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GCG-RMF) กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-HealthcareRMF)

Risk : 7

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

12.4765 21 ธ.ค. 2566 + 0.1683 + 1.3674%228,922,034.03 12.4766 12.4765

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 False 2 T-HealthcareRMF TFund T-HealthcareRMF กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-HealthcareRMF) กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (TGoldRMF-H)

Risk : 8

ทรัพย์สินทางเลือก

N.A 11.3443 22 ธ.ค. 2566 + 0.0744 + 0.6602%201,433,138.45 11.3444 11.3443

ทรัพย์สินทางเลือก 8 False 2 False 2 TGoldRMF-H TFund TGoldRMF-H กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (TGoldRMF-H) กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-PropertyRMF)

Risk : 8

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน

9.6264 22 ธ.ค. 2566 -0.0265 -0.2745%71,760,875.53 9.6506 9.6023

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน 1|2 False 2|2 False 2 T-PropertyRMF TFund T-PropertyRMF กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-PropertyRMF) กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH (TGoldRMF-UH)

Risk : 8

ทรัพย์สินทางเลือก

N.A 13.1305 22 ธ.ค. 2566 -0.0056 -0.0426%138,601,525.64 13.1306 13.1305

ทรัพย์สินทางเลือก 8 False 2 False 2 TGoldRMF-UH TFund TGoldRMF-UH กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH (TGoldRMF-UH) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม (T-ES-NF-SSF)N.A 10.1833 22 ธ.ค. 2566 + 0.0004 + 0.0039%90,862,714.69 10.1834 10.1833 ตราสารหนี้ 1|2 False 2|2 False 3 T-ES-NF-SSF TFund T-ES-NF-SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม (T-ES-NF-SSF) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ (T-ES-EQDSSFX) 10.1149 22 ธ.ค. 2566 + 0.0060 + 0.0594%191,037,391.59 10.115 10.1149 ตราสารทุน 1|2 False 2|2 False 3 T-ES-EQDSSFX TFund T-ES-EQDSSFX กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ (T-ES-EQDSSFX) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม (T-ES-ChinaA-SSF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 5.3001 21 ธ.ค. 2566 + 0.0453 + 0.8621%187,760,406.90 5.3002 5.3001

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|4 False 2|2 False 3 T-ES-ChinaA-SSF TFund T-ES-ChinaA-SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม (T-ES-ChinaA-SSF) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 10.2533 21 ธ.ค. 2566 + 0.0571 + 0.5600%148,542,237.11 10.2534 10.2533

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 False 3 T-ES-GCG-SSF TFund T-ES-GCG-SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม (T-ES-GTech-SSF)

Risk : 7

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 10.3349 20 ธ.ค. 2566 -0.1311 -1.2526%147,440,969.58 10.335 10.3349

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 False 3 T-ES-GTech-SSF TFund T-ES-GTech-SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม (T-ES-GTech-SSF) ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) (TMBAASF) 12.5404 22 ธ.ค. 2566 + 0.0010 +0.0080%343,429,922.66 12.6032 12.5404 กองทุนรวมผสม 1|2 False 3|3 True Asset Allocation Short Term Fund,T01,TMBAASF TMBAM T01 ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) (TMBAASF) ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) (TMBAAMF) 12.3901 22 ธ.ค. 2566 + 0.0040 +0.0323%219,633,774.69 12.4522 12.3901 กองทุนรวมผสม 1|2 False 3|3 True Asset Allocation medium Term Fund,T02,TMBAAMF TMBAM T02 ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) (TMBAAMF) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 4.3167 21 ธ.ค. 2566 + 0.1015 + 2.4080%61,404,664.15 4.3168 4.3167

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 False 2 TFund T-ES-GINNO-RMF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GINNO-RMF) ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) (TMBAALF) 12.2908 22 ธ.ค. 2566 + 0.0037 +0.0301%541,618,848.73 12.3524 12.2908 กองทุนรวมผสม 1|2 False 4|4 True Asset Allocation long Term Fund,T03,TMBAALF TMBAM T03 ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) (TMBAALF) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 4.3953 21 ธ.ค. 2566 + 0.1033 + 2.4068%26,801,562.80 4.3954 4.3953

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 False 3 TFund T-ES-GINNO-SSF กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver (tsp1-preserver)N.A 9.6965 20 ธ.ค. 2566 + 0.0080 + 0.0826%908,178,364.20 9.6966 9.5995 ตราสารหนี้ 8 False 4 False ตราสารหนี้ TFund tsp1-preserver กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver (tsp1-preserver) กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer (tsp2-nurturer)N.A 9.3263 20 ธ.ค. 2566 + 0.0068 + 0.0730%3,923,113,339.15 9.3264 9.233 กองทุนรวมผสม 8 False 4 False TFund tsp2-nurturer กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer (tsp2-nurturer) กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer (tsp3-balancer)N.A 9.2889 20 ธ.ค. 2566 + 0.0023 + 0.0248%4,117,585,304.57 9.289 9.196 กองทุนรวมผสม 8 False 4 False TFund tsp3-balancer กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer (tsp3-balancer) กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer (tsp4-explorer)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 9.0828 20 ธ.ค. 2566 + 0.0011 + 0.0121%3,028,184,977.80 9.0829

8.992 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ TFund tsp4-explorer กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer (tsp4-explorer) กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter (tsp5-gogetter)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 9.1581 20 ธ.ค. 2566 -0.0116 -0.1265%5,048,018,219.04 9.1582

9.0665 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ TFund tsp5-gogetter กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter (tsp5-gogetter) กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Convertible Bond (T-ES-ConBond)N.A 8.1317 20 ธ.ค. 2566 -0.0383 -0.4688%771,347,922.57 8.2131 8.1317 ตราสารหนี้ 8 False 3 False TFund T-ES-ConBond กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Convertible Bond (T-ES-ConBond) ทหารไทย อินคัมพลัส (TMBINCOME) 10.3849 22 ธ.ค. 2566 + 0.0006 +0.0058%77,054,256.57 10.4369 10.3849 กองทุนรวมผสม 1|2 False 3|3 False Income plus,T07,TMBINCOME TMBAM T07 ทหารไทย อินคัมพลัส (TMBINCOME) กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม (tsp1-preserver-SSF)

Risk : 4

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 9.4403 20 ธ.ค. 2566 + 0.0068 + 0.0721%10,734,908.30 9.4404 9.4403

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 False TFund tsp1-preserver-SSF กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม (tsp1-preserver-SSF) กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม (tsp2-nurturer-SSF)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 9.0755 20 ธ.ค. 2566 + 0.0058 + 0.0639%7,300,431.86 9.0756 9.0755

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 False TFund tsp2-nurturer-SSF กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม (tsp2-nurturer-SSF) กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม (tsp3-balancer-SSF)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 9.0077 20 ธ.ค. 2566 + 0.0020 + 0.0222%24,925,017.96 9.0078 9.0077

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 False TFund tsp3-balancer-SSF กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม (tsp3-balancer-SSF) กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม (tsp4-explorer-SSF)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 8.7315 20 ธ.ค. 2566 + 0.0009 + 0.0103%22,867,300.37 8.7316 8.7315

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 False TFund tsp4-explorer-SSF กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม (tsp4-explorer-SSF) กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม (tsp5-gogetter-SSF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 8.6759 20 ธ.ค. 2566 -0.0105 -0.1209%67,793,571.43 8.676 8.6759

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 False TFund tsp5-gogetter-SSF กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม (tsp5-gogetter-SSF) ทหารไทย SET50 (TMB50) 90.6939 22 ธ.ค. 2566 + 0.0667 +0.0736%14,064,500,839.27 90.7847 90.6032 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 True TB3,TMB50 TMBAM TB3 ทหารไทย SET50 (TMB50) ทหารไทย SET50 ปันผล (TMB50DV) 7.4610 22 ธ.ค. 2566 + 0.0054 +0.0724%1,494,431,765.39 7.4686 7.4535 ตราสารทุน 1 False 4 False TB5,TMB50DV TMBAM TB5 ทหารไทย SET50 ปันผล (TMB50DV) JUMBO 25 (JB25) 36.5387 22 ธ.ค. 2566 + 0.0640 +0.1755%3,796,977,455.23 36.5753 36.5022 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 True ตราสารทุน จัมโบ้ 25, จัมโบ้,TB6,JB25 TMBAM TB6 JUMBO 25 (JB25) ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance (TMBTMSMV) 9.2625 22 ธ.ค. 2566 - 0.0107 -0.1154%21,431,048.54 9.3552 9.2625 กองทุนรวมผสม 1|2 False 4|4 False ไทย มิด สมอล,T08,TMBTMSMV TMBAM T08 ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance (TMBTMSMV) ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย (TMB-THAICG) 8.1000 22 ธ.ค. 2566 + 0.0045 +0.0556%454,206,323.59 8.1811 8.1000 ตราสารทุน 1|2 False 4|4 False CG,T09,TMB TMB-THAICG TMBAM T09 ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย (TMB-THAICG) กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund) (ES-GF-A)

Risk : 4

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

12.1336 21 ธ.ค. 2566 - 0.0007 -0.0058%2,209,166,199.07 12.2550

12.1336 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 3 True โกลบอล บอนด์,I06,TMBGF TMBAM I06 กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund) (ES-GF-A) A ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF)

Risk : 4

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

8.8554 21 ธ.ค. 2566 + 0.0001 +0.0011%58,710,735.84 8.9441

8.8465 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 3 False Global Bond,I09,TMBGDF TMBAM I09 ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active (TMB-ES-CHINA-A)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

6.4941 21 ธ.ค. 2566 + 0.0590 +0.9168%4,282,895,653.98 6.5916 6.4941

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|4 False False China, china,active,I31,จีน,กองทุนแอคทีฟ,China A Active,china a active,กองทุนจีน TMBAM I31 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active (TMB-ES-CHINA-A) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-STARTECH-RMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 4.6773 21 ธ.ค. 2566 + 0.0720 +1.5634%26,381,829.39 4.6774 4.6773

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False 2 China, RST TMBAM RST กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-STARTECH-RMF) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity (TMB-ES-VIETNAM)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 7.0033 21 ธ.ค. 2566 + 0.0237 +0.3396%2,448,777,336.57 7.1085 7.0033

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False TMBAM I40 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity (TMB-ES-VIETNAM) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity (ES-INDONESIA)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 8.8654 21 ธ.ค. 2566 - 0.0069 -0.0778%581,121,946.02 8.9985 8.8654

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1 False False I41 TMBAM I41 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity (ES-INDONESIA) ทหารไทย Global Income (TMBGINCOME)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

11.5403 21 ธ.ค. 2566 + 0.0091 +0.0789%13,531,651,381.15 11.6558

11.5403 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 3 True G Income,โกลบอล อินคัม,I20,TMBGINCOME TMBAM I20 ทหารไทย Global Income (TMBGINCOME) ทีเอ็มบี Emerging Bond (TMBEBF)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

9.1483 21 ธ.ค. 2566 + 0.0052 +0.0569%33,386,138.18 9.2399

9.1483 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 7 False 3 False อีเมอร์จิ้ง บอนด,I24,TMBEBF TMBAM I24 ทีเอ็มบี Emerging Bond (TMBEBF) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond) (ES-GSBOND-A)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

9.3225 21 ธ.ค. 2566 + 0.0148 +0.1590%1,900,092,783.09 9.4158

9.3225 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False TMBAM I30 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond) (ES-GSBOND-A) A ทีเอ็มบี Asian Bond (TMBASIAB)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

8.9062 21 ธ.ค. 2566 + 0.0238 +0.2679%38,097,478.27 8.9954

8.9062 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1 False 3 True เอเชียน บอนด,เอเชีย บอนด์,I22,TMBASIAB TMBAM I22 ทีเอ็มบี Asian Bond (TMBASIAB) ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น (TMBGRR)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

8.9955 21 ธ.ค. 2566 + 0.0244 +0.2720%44,888,087.26 9.0856

8.9955 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 3 False GRR, Global real return,I14,TMBGRR TMBAM I14 ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น (TMBGRR) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation (TMB-ES-IALLO)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

10.4712 21 ธ.ค. 2566 - 0.0611 -0.5801%164,134,569.87 10.5760 10.4712

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False TMBAM I29 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation (TMB-ES-IALLO) ทหารไทย World Equity Index (TMBWDEQ)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

22.5913 21 ธ.ค. 2566 - 0.2385 -1.0447%1,069,680,375.91 22.6140

22.5687 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 False เวิล์ดอิควิตี,I01,TMBWDEQ TMBAM I01 ทหารไทย World Equity Index (TMBWDEQ) ทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

18.3075 21 ธ.ค. 2566 + 0.1286 +0.7074%21,366,341,079.43 18.5822

18.3075 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 4 True หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ GQG,โกลบอล, โกลบอล ควอลิตี้ โกรธ,I16,TMBGQG TMBAM I16 ทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG) ทหารไทย US500 Equity Index (TMBUS500)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

31.2067 21 ธ.ค. 2566 + 0.2963 +0.9586%1,696,458,518 31.5189

31.1755 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 11 False 4 False ยูเอส500,I10,TMBUS500 TMBAM I10 ทหารไทย US500 Equity Index (TMBUS500) ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (TMBUSO)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

13.1207 20 ธ.ค. 2566 - 0.2181 -1.6351%23,340,879.81 N/A

N/A หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 11 False 4 False US opportunity,I08,TMBUSO TMBAM I08 ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ (TMBUSO) ทหารไทย US Blue Chip Equity (TMBUSBLUECHIP)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

21.5533 21 ธ.ค. 2566 - 0.1526 -0.7030%1,229,023,565.95 21.8767

21.5533 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 11 False 4 False ยูเอส บลูชิพ อิควิตี้,I19,TMBUSBLUECHIP TMBAM I19 ทหารไทย US Blue Chip Equity (TMBUSBLUECHIP) กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท (TMBEG)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

17.1332 21 ธ.ค. 2566 - 0.0343 -0.1998%376,287,747.59 17.3903

17.1332 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 9 False 4 False European growth,I11,TMBEG TMBAM I11 กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท (TMBEG) ทหารไทย German Equity (TMBGER)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

N.A 15.5215 21 ธ.ค. 2566 - 0.0613 -0.3934%155,961,541.55 15.6768

15.5215 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 9|10 False 4|4 False เยอรมัน อิควิตี้,I17,TMBGER TMBAM I17 ทหารไทย German Equity (TMBGER) ทหารไทย Emerging Markets Equity Index (TMBEMEQ)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

10.7136 21 ธ.ค. 2566 + 0.1822 +1.7301%452,400,045.51 10.7244

10.7029 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 7 False 4 False อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต,I02,TMBEMEQ TMBAM I02 ทหารไทย Emerging Markets Equity Index (TMBEMEQ) ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (TMBEAE)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

6.4306 21 ธ.ค. 2566 - 0.0348 -0.5382%1,785,897,104.41 6.5272

6.4306 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 7 False 4 False อีเมอร์จิ้ง แอคทีฟ อิควิตี้,I23,TMBEAE TMBAM I23 ทีเอ็มบี Emerging Active Equity (TMBEAE) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (TMBAGLF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

11.7076 21 ธ.ค. 2566 + 0.0247 +0.2114%4,389,547,789.14 11.8833

11.7076 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1 False 4 True เอเชียน, เอเชีย,เอเชีย โกรธ,เอเชียน โกรธ,I13,TMBAGLF TMBAM I13 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (TMBAGLF) ทหารไทย Japan Equity (TMBJE)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

17.9018 22 ธ.ค. 2566 + 0.0255 +0.1426%203,407,644.91 18.0809

17.9018 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|5 False 4|4 True เจแปน อิควิตี้,I15,TMBJE TMBAM I15 ทหารไทย Japan Equity (TMBJE) ทหารไทย Japan Active Equity (TMBJPNAE)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

15.2515 21 ธ.ค. 2566 - 0.0999 -0.6508%211,886,266.38 15.4804

15.2515 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|5 False 4|4 True เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้,I18,TMBJPNAE TMBAM I18 ทหารไทย Japan Active Equity (TMBJPNAE) ทหารไทย China Equity Index (TMBCHEQ)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

5.4344 22 ธ.ค. 2566 - 0.0408 -0.7452%1,746,699,348.37 5.4399

5.4290 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|4 False 4|4 False ไชน่า อิควิตี้,I03,TMBCHEQ TMBAM I03 ทหารไทย China Equity Index (TMBCHEQ) ทหารไทย China Opportunity (TMBCOF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

11.2277 21 ธ.ค. 2566 - 0.0237 -0.2106%4,272,892,704.51 11.3962

11.2277 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|4 False 4|4 True ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ส์,I12,TMBCOF TMBAM I12 ทหารไทย China Opportunity (TMBCOF) ทีเอ็มบี India Active Equity (TMBINDAE)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

14.1576 21 ธ.ค. 2566 + 0.0776 +0.5511%688,455,844.53 14.3701

14.1576 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|6 False 4|4 True อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้,I26,TMBINDAE TMBAM I26 ทีเอ็มบี India Active Equity (TMBINDAE) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity (TMB-ES-GCORE)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

12.9072 21 ธ.ค. 2566 - 0.0524 -0.4043%842,419,739.66 13.1009 12.9072

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ False False TMBAM I28 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity (TMB-ES-GCORE) ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (TMBGOLD)

Risk : 8

ทรัพย์สินทางเลือก

N.A 26.6631 21 ธ.ค. 2566 + 0.1729 +0.6527%629,877,640.17 26.6899

26.6364 ทรัพย์สินทางเลือก 8 False 5 False Gold fund, Gold,TB7,TMBGOLD TMBAM TB7 ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (TMBGOLD) ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (TMBGOLDS)

Risk : 8

ทรัพย์สินทางเลือก

N.A 12.1014 22 ธ.ค. 2566 + 0.0855 +0.7116%1,026,616,014.85 12.1015

12.1014 ทรัพย์สินทางเลือก 8 False 5 False Gold, Gold singapore,I07,TMBGOLDS TMBAM I07 ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (TMBGOLDS) ทหารไทย ออยล์ฟันด์ (TMBOIL)

Risk : 8

ทรัพย์สินทางเลือก

N.A 5.4237 21 ธ.ค. 2566 - 0.0124 -0.2281%289,927,312.44 5.4292

5.4183 ทรัพย์สินทางเลือก 8 False 5 False Oil, Oil fund,I05,TMBOIL TMBAM I05 ทหารไทย ออยล์ฟันด์ (TMBOIL) ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล (TMBPIPF)

Risk : 8

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน

8.7308 22 ธ.ค. 2566 + 0.0040 +0.0458%13,097,149,416.23 8.8182

8.7221 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน 1|2|3 False 3|3|3 True อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน Property income plus, PIPF, property,T05,TMBPIPF TMBAM T05 ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล (TMBPIPF) ทีเอ็มบี Global Property (TMBGPROP)

Risk : 8

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน

8.4865 21 ธ.ค. 2566 + 0.0442 +0.5236%196,704,154.59 8.5715

8.4865 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน 8 False 3 False อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน โกลบอล, พร็อพเพอร์ตี้,I25,TMBGPROP TMBAM I25 ทีเอ็มบี Global Property (TMBGPROP) ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF)

Risk : 7

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน

6.4267 22 ธ.ค. 2566 - 0.0016 -0.0249%1,254,405,456.60 6.4911

6.4267 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน 1 False 4 False อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน APPF, eastspring, เอเชียน, เอเชีย แปซิฟิก,I27,TMB-ES-APPF TMBAM I27 ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF) กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity ) (ES-GINFRA-A)

Risk : 6

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน

14.3378 21 ธ.ค. 2566 + 0.0111 +0.0775%277,083,463.08 14.5530

14.3378 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน 8 False 3 False อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้,I21,TMBGINFRA TMBAM I21 กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Infrastructure Equity (ชนิดสะสมมูลค่า) (ชื่อเดิม: กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity ) (ES-GINFRA-A) A MTrack Energy ETF (ENGY)

Risk : 7

ทรัพย์สินทางเลือก

N.A 5.1868 22 ธ.ค. 2566 + 1.0778 +26.2302%67,428,574.56 5.1868 5.1868

ทรัพย์สินทางเลือก False False E01,ENGY TMBAM E01 MTrack Energy ETF (ENGY) JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JB25 LTF) 18.2126 22 ธ.ค. 2566 + 0.0317 +0.1744%5,881,125,201.77 18.2309 18.1944 ตราสารทุน 1|1|2|2 False 2|4|2|4 True 1 จัมโบ,จัมโบ้25,LF6,JB25LTF TMBAM LF6 JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว (JB25 LTF) JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว (JBP LTF) 16.0832 22 ธ.ค. 2566 + 0.0205 +0.1276%2,964,314,245.88 16.0994 16.0671 ตราสารทุน 1|1|2|2 False 2|4|2|4 False 1 จัมโบ้,จัมโบ้ พลัส,LF1,JBPLTF TMBAM LF1 JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว (JBP LTF) ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) 9.1446 22 ธ.ค. 2566 - 0.0107 -0.1169%194,019,402 9.1538 9.1355 ตราสารทุน 1|2 False 2|2 False 1 Thai mid small,LFV,TMBTMSMVLTF TMBAM LFV ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว (TMBTMSMVLTF) ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBMRMF)N.A 13.3037 22 ธ.ค. 2566 + 0.0011 +0.0083%5,143,438,283.05 13.3038 13.3037 ตราสารตลาดเงิน 1|2 False 2|2 True 2 MONEY FUND,RF1,TMBMRMF TMBAM RF1 ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBMRMF) ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBBFRMF) 13.1680 22 ธ.ค. 2566 + 0.0014 +0.0106%2,305,012,563.30 13.1681 13.1680 ตราสารหนี้ 1|2 False 2|2 True 2 Bond Fund,RF9,TMBBFRMF TMBAM RF9 ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBBFRMF) ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBABRMF) 11.0484 22 ธ.ค. 2566 + 0.0011 +0.0100%419,607,052.17 11.0485 11.0484 ตราสารหนี้ 1|2 False 2|2 True 2 Aggregate Bond Fund,RAB,TMBABRMF TMBAM RAB ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBABRMF) ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB50RMF) 37.2605 22 ธ.ค. 2566 + 0.0265 +0.0712%3,515,056,646.34 37.2979 37.2232 ตราสารทุน 1|1|2|2 False 2|4|2|4 True 2 RF3,TMB50RMF TMBAM RF3 ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB50RMF) JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JB25RMF) 32.3197 22 ธ.ค. 2566 + 0.0562 +0.1742%3,009,508,348.07 32.3521 32.2874 ตราสารทุน 1|1|2|2 False 2|4|2|4 True 2 จัมโบ้, จัมโบ้25,RF6,JB25RMF TMBAM RF6 JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JB25RMF) ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBTMSMVRMF) 9.1371 22 ธ.ค. 2566 - 0.0108 -0.1181%77,686,230.18 9.1463 9.1280 กองทุนรวมผสม 1|1|2|2 False 2|4|2|4 False 2 Thai mid small,RFV,TMBTMSMVRMF TMBAM RFV ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBTMSMVRMF) ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGRMF)

Risk : 4

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

10.4939 21 ธ.ค. 2566 - 0.0008 -0.0076%170,087,027.12

10.5045 10.4834 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 True 2 โกลบอล บอนด์,RF5,TMBGRMF TMBAM RF5 ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGRMF) ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGINCOMERMF)

Risk : 5

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

11.2794 21 ธ.ค. 2566 + 0.0088 +0.0781%955,618,711.94

11.2908 11.2681 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8 False 2 True 2 โกลบอล อินคัม,RGI,TMBGINCOMERMF TMBAM RGI ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGINCOMERMF) ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGQGRMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

17.0564 21 ธ.ค. 2566 + 0.1186 +0.7002%4,663,561,617.20

17.0736 17.0393 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 8|8 False 2|4 True 2 GQG, โกลบอล, โกลบอล ควอลิตี้ โกรธ,RGQ,TMBGQGRMF TMBAM RGQ ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGQGRMF) ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBUS500RMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

28.7990 21 ธ.ค. 2566 + 0.2716 +0.9521%1,391,246,558.86

28.8279 28.7702 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 11|11 False 2|4 False 2 ยูเอส500,RF8,TMBUS500RMF TMBAM RF8 ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBUS500RMF) ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBEGRMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

16.0988 21 ธ.ค. 2566 - 0.0326 -0.2021%140,426,752.55

16.1150 16.0827 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 9|9 False 2|4 False 2 European growth,RF2,TMBEGRMF TMBAM RF2 ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBEGRMF) ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBEAERMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

5.6982 21 ธ.ค. 2566 - 0.0300 -0.5237%47,445,297.72

5.7040 5.6925 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 7|7 False 2|4 False 2 อีเมอร์จิ้ง แอคทีฟ อิควิตี้,REA,TMBEAERMF TMBAM REA ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBEAERMF) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBAGLRMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

10.7812 21 ธ.ค. 2566 + 0.0225 +0.2091%651,869,797.35

10.7921 10.7704 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|1 False 2|4 True 2 เอเชียน, เอเชีย,เอเชีย โกรธ, เอเชียน โกรธ,RAG,TMBAGLRMF TMBAM RAG กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBAGLRMF) ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBJERMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

15.5867 22 ธ.ค. 2566 + 0.0215 +0.1381%95,730,210.15

15.6024 15.5711 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|1|5|5 False 2|4|2|4 True 2 เจแปน อิควิตี้,RJP,TMBJERMF TMBAM RJP ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBJERMF) ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBCORMF)

Risk : 6

หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

10.1306 21 ธ.ค. 2566 - 0.0215 -0.2118%2,449,887,977.52

10.1408 10.1205 หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 1|1|4|4 False 2|4|2|4 True 2 ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ส์,RCO,TMBCORMF TMBAM RCO ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBCORMF) ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGOLDSRMF)

Risk : 8

ทรัพย์สินทางเลือก

N.A 12.0336 22 ธ.ค. 2566 + 0.0818 +0.6844%445,763,417.24

12.0457 12.0216 ทรัพย์สินทางเลือก 8 False 5 False 2 Gold, Gold singapore,RF7,TMBGOLDSRMF TMBAM RF7 ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGOLDSRMF) ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBPIPRMF)

Risk : 8

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน

12.8449 22 ธ.ค. 2566 + 0.0039 +0.0304%1,024,884,590.82

12.8578 12.8321 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน 1|2|3 False 2|2|2 True 2 property income plus, PIPF, property,RF4,TMBPIPRMF TMBAM RF4 ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBPIPRMF) ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGPROPRMF)

Risk : 8

อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน

8.8455 21 ธ.ค. 2566 + 0.0453 +0.5148%48,529,335.87

8.8544 8.8367 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน 8 False 2 False 2 โกลบอล, พร็อพเพอร์ตี้,RGP,TMBGPROPRMF TMBAM RGP ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGPROPRMF) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES-PVD-MONEY)N.A 10.2405 22 ธ.ค. 2566 + 0.0005 +0.0049%1,036,119,682.36 10.2406 10.2405 ตราสารตลาดเงิน False False TMBAM PV1 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES-PVD-MONEY) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES- PVD-TREASURY)N.A 9.9128 22 ธ.ค. 2566 + 0.0007 +0.0071%5,836,136,081.14 9.9129 9.9128 ตราสารตลาดเงิน False False TMBAM PV4 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES- PVD-TREASURY) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES- PVD-STFIX) 10.0536 22 ธ.ค. 2566 + 0.0006 +0.0060%3,231,996,161.22 10.0537 10.0536 ตราสารหนี้ False False TMBAM PV8 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES- PVD-STFIX) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES- PVD-FIX) 10.4799 22 ธ.ค. 2566 + 0.0003 +0.0029%11,569,466,027.33 10.4800 10.4799 ตราสารหนี้ False False TMBAM PV9 กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TMB-ES- PVD-FIX)